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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 597 824.00 | | 6 597 824.00 | 6 597 824.00 |
AP Constructions | 12 618 339.00 | 643 885.00 | 11 974 454.00 | 12 618 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 038.00 | 143 088.00 | 1 258 950.00 | 1 402 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 994.00 | | 165 994.00 | 165 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 784 194.00 | 786 973.00 | 19 997 221.00 | 20 784 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 430.00 | | 287 430.00 | 287 430.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CF Disponibilités | 247 633.00 | | 247 633.00 | 247 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 578.00 | | 580 578.00 | 580 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 523 646.00 | 786 973.00 | 20 736 673.00 | 21 523 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 482 000.00 | 14 395 000.00 | | 6 482 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 253.00 | -18 680.00 | | -67 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 494.00 | -48 573.00 | | -31 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 253.00 | 14 327 747.00 | | 6 383 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 880 250.00 | | | 7 880 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 686.00 | 6 030 686.00 | | 6 030 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 992.00 | 102 718.00 | | 123 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | 55 552.00 | | 64 492.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 930.00 | 280 427.00 | | 253 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 353 420.00 | 6 469 383.00 | | 14 353 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 736 673.00 | 20 797 130.00 | | 20 736 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 484.00 | 445 161.00 | | 447 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 255.00 | | 1 095 255.00 | 1 095 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 255.00 | | 1 095 255.00 | 1 095 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 993.00 | 6 993.00 | | -6 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 993.00 | 6 993.00 | | -6 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 993.00 | -6 993.00 | | 6 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 590.00 | 981 783.00 | | 1 345 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 083.00 | 1 030 356.00 | | 1 377 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 494.00 | -48 573.00 | | -31 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 675 748.00 | | 108 446.00 | 20 675 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 20 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 20 784 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675 748.00 | | 108 446.00 | 20 675 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 410.00 | 385 563.00 | | 401 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 410.00 | 385 563.00 | | 401 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 686.00 | | | 6 025 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 930.00 | 253 930.00 | | 253 930.00 |
UX Autres créances clients | 287 430.00 | | | 287 430.00 |
VB T. V. A. | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 880 250.00 | | 7 880 250.00 | 7 880 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 880 250.00 | | | 7 880 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 945.00 | 332 945.00 | | 332 945.00 |
VW T.V.A. | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 353 420.00 | 447 484.00 | 7 880 250.00 | 14 353 420.00 |