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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 597 824.00 | | 6 597 824.00 | 6 597 824.00 |
AP Constructions | 12 809 319.00 | 963 257.00 | 11 846 062.00 | 12 809 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 038.00 | 213 191.00 | 1 188 847.00 | 1 402 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 809 180.00 | 1 176 448.00 | 19 632 732.00 | 20 809 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 769.00 | | 426 769.00 | 426 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 341 866.00 | 1 176 448.00 | 20 165 418.00 | 21 341 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 000.00 | 6 482 000.00 | | 6 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 747.00 | -67 253.00 | | -98 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 915.00 | -31 494.00 | | -188 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 900 338.00 | 6 383 253.00 | | 5 900 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 000.00 | 7 880 250.00 | | 7 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 702.00 | 6 030 686.00 | | 6 030 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 123 992.00 | | 68 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 582.00 | 64 492.00 | | 46 582.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 016.00 | 253 930.00 | | 219 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 265 080.00 | 14 353 420.00 | | 14 265 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 165 418.00 | 20 736 673.00 | | 20 165 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 378.00 | 447 484.00 | | 339 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 773.00 | | 980 773.00 | 980 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 773.00 | | 980 773.00 | 980 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 773.00 | 1 345 590.00 | | 980 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 688.00 | 1 377 083.00 | | 1 169 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 915.00 | -31 494.00 | | -188 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 702.00 | | | 6 025 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 016.00 | 219 016.00 | | 219 016.00 |
UX Autres créances clients | 266 286.00 | | | 266 286.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |
VW T.V.A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 265 080.00 | 339 378.00 | 7 900 000.00 | 14 265 080.00 |