| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 597 824.00 | | 6 597 824.00 | 6 597 824.00 |
AP Constructions | 12 809 319.00 | 2 244 197.00 | 10 565 122.00 | 12 809 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 038.00 | 493 603.00 | 908 435.00 | 1 402 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809 180.00 | 2 737 800.00 | 18 071 380.00 | 20 809 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 488 837.00 | | 488 837.00 | 488 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 590 481.00 | 2 737 800.00 | 18 852 681.00 | 21 590 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 888 000.00 | 5 888 000.00 | | 5 888 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 267.00 | -736 592.00 | | -1 114 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 289.00 | -377 675.00 | | -191 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 444.00 | 4 773 733.00 | | 4 582 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 890.00 | 6 030 890.00 | | 6 030 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 55 784.00 | | 44 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 746.00 | 53 819.00 | | 46 746.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 708.00 | 242 453.00 | | 243 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 270 237.00 | 14 287 464.00 | | 14 270 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 852 681.00 | 19 061 197.00 | | 18 852 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 244 347.00 | 361 574.00 | | 8 244 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 110.00 | | 1 058 110.00 | 1 058 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 110.00 | | 1 058 110.00 | 1 058 110.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 113.00 | 1 053 745.00 | | 1 058 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 402.00 | 1 431 420.00 | | 1 249 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 289.00 | -377 675.00 | | -191 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809 180.00 | | | 20 809 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 809 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 809 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 809 180.00 | | | 20 809 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 462.00 | 390 338.00 | | 2 347 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 462.00 | 390 338.00 | | 2 347 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 890.00 | | 6 025 890.00 | 6 025 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 708.00 | 243 708.00 | | 243 708.00 |
UX Autres créances clients | 269 687.00 | 269 687.00 | | 269 687.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 463.00 | 292 463.00 | | 292 463.00 |
VW T.V.A. | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 270 237.00 | 8 244 347.00 | 6 025 890.00 | 14 270 237.00 |