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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 597 824.00 | | 6 597 824.00 | 6 597 824.00 |
AP Constructions | 12 809 319.00 | 1 283 492.00 | 11 525 827.00 | 12 809 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 038.00 | 283 294.00 | 1 118 744.00 | 1 402 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809 180.00 | 1 566 786.00 | 19 242 394.00 | 20 809 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 210 346.00 | | 210 346.00 | 210 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 790.00 | | 513 790.00 | 513 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 375 929.00 | 1 566 786.00 | 19 809 143.00 | 21 375 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 958.00 | | 52 958.00 | 52 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 988 000.00 | 6 188 000.00 | | 5 988 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 662.00 | -98 747.00 | | -287 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 795.00 | -188 915.00 | | -160 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 543.00 | 5 900 338.00 | | 5 539 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030 890.00 | 6 030 702.00 | | 6 030 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | 68 711.00 | | 47 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 614.00 | 46 582.00 | | 53 614.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 70.00 | | 4 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 055.00 | 219 016.00 | | 233 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 269 600.00 | 14 265 080.00 | | 14 269 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 809 143.00 | 20 165 418.00 | | 19 809 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 030 890.00 | | | 6 030 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 411.00 | | 1 001 411.00 | 1 001 411.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 296.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 414.00 | 980 773.00 | | 1 001 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 209.00 | 1 169 688.00 | | 1 162 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 795.00 | -188 915.00 | | -160 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809 180.00 | | | 20 809 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 809 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 809 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 809 180.00 | | | 20 809 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 448.00 | 390 338.00 | | 1 176 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 448.00 | 390 338.00 | | 1 176 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 890.00 | | 10 890.00 | 6 025 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 055.00 | 233 055.00 | | 233 055.00 |
UX Autres créances clients | 291 838.00 | 291 838.00 | | 291 838.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 444.00 | 303 444.00 | | 303 444.00 |
VW T.V.A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 269 600.00 | 343 710.00 | 7 910 890.00 | 14 269 600.00 |