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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 668.00 | 2 279.00 | 3 389.00 | 5 668.00 |
040 Immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 541.00 | 2 279.00 | 286 262.00 | 288 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
060 Stock marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
110 Total général Actif | 320 042.00 | 2 279.00 | 317 762.00 | 320 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 173.00 | | | 196 173.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 174.00 | | | 196 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
252 Charges sociales | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 795.00 | | | 288 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 795.00 | | | 288 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 254.00 | | | 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 254.00 | | | 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 254.00 | | | 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |