| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 10 742.00 | 15 001.00 | 25 743.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 091.00 | 10 742.00 | 298 349.00 | 309 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
110 Total général Actif | 353 616.00 | 10 742.00 | 342 874.00 | 353 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 274.00 | | | 205 274.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 277.00 | | | 205 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 390.00 | | | -3 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 192.00 | | | -4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
252 Charges sociales | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 869.00 | | | 181 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 919.00 | | | 308 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |