| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 203.00 | 13 213.00 | 17 990.00 | 31 203.00 |
040 Immobilisations financières | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 782.00 | 13 213.00 | 301 569.00 | 314 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
060 Stock marchandises | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
072 Créances – Autres | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
110 Total général Actif | 347 274.00 | 13 213.00 | 334 061.00 | 347 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
230 Autres produits | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | | | 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
242 Autres charges externes. | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
252 Charges sociales | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 437.00 | | | 116 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 091.00 | | | 309 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |