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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 668.00 | 4 313.00 | 16 355.00 | 20 668.00 |
040 Immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 638.00 | 4 313.00 | 299 325.00 | 303 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
110 Total général Actif | 330 797.00 | 4 313.00 | 326 484.00 | 330 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 105.00 | | | 232 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
252 Charges sociales | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 396.00 | | | 210 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
294 Charges financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 541.00 | | | 288 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |