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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 511.00 | 4 733.00 | 8 778.00 | 13 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 1 457.00 | 2 417.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 87 922.00 | 8 956.00 | 78 965.00 | 87 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 720.00 | 7 071.00 | 41 649.00 | 48 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 1 878.00 | 10 457.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 365.00 | 24 097.00 | 210 268.00 | 234 365.00 |
BT Marchandises | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 56 860.00 | | 56 860.00 | 56 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 725.00 | 24 097.00 | 285 627.00 | 309 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918.00 | | | 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 465.00 | | | 133 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 754.00 | | | 93 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 959.00 | | | 272 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 627.00 | | | 285 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 881.00 | | | 158 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 416.00 | | 282 416.00 | 282 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 090.00 | | | 291 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 172.00 | | | 290 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 234 365.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 097.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 465.00 | 19 388.00 | 114 077.00 | 133 465.00 |
VI Groupe et associés | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 959.00 | 158 881.00 | 114 077.00 | 272 959.00 |