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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 511.00 | 13 445.00 | 65.00 | 13 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 846.00 | 28.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 87 922.00 | 26 929.00 | 60 992.00 | 87 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 734.00 | 23 435.00 | 28 299.00 | 51 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593.00 | 6 658.00 | 6 934.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 707.00 | 74 316.00 | 164 391.00 | 238 707.00 |
BT Marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 521.00 | 74 316.00 | 230 204.00 | 304 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DH Report à nouveau | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 362.00 | | | 88 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 204.00 | | | 230 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 965.00 | | 2 742.00 | 235 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 578.00 | | 2 672.00 | 150 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 25 350.00 | | 48 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 237.00 | 4 208.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 1 097.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 979.00 | 20 044.00 | | 36 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 362.00 | 23 956.00 | 64 406.00 | 88 362.00 |
VI Groupe et associés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 233.00 | 148 827.00 | 64 406.00 | 213 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 169.00 | | | 52 169.00 |