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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 511.00 | 9 237.00 | 4 274.00 | 13 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 2 749.00 | 1 125.00 | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 87 922.00 | 17 943.00 | 69 979.00 | 87 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 320.00 | 14 908.00 | 35 412.00 | 50 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 4 128.00 | 8 207.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 965.00 | 48 966.00 | 186 999.00 | 235 965.00 |
BT Marchandises | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 702.00 | 48 966.00 | 250 736.00 | 299 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 218.00 | | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 736.00 | | | 250 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 437.00 | | | 155 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 547.00 | | 300 547.00 | 300 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 547.00 | | 300 547.00 | 300 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 869.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 275.00 | | | 311 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 394.00 | | | 314 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 365.00 | | 1 599.00 | 234 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 979.00 | | 1 599.00 | 148 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097.00 | 24 869.00 | | 24 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | 4 503.00 | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 291.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906.00 | 19 073.00 | | 17 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 100.00 | 24 351.00 | 86 749.00 | 111 100.00 |
VI Groupe et associés | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 186.00 | 155 437.00 | 86 749.00 | 242 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 299.00 | | | 50 299.00 |