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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 87 922.00 | 62 580.00 | 25 342.00 | 87 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 334.00 | 52 885.00 | 448.00 | 53 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 593.00 | 13 416.00 | 177.00 | 13 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 795.00 | 132 757.00 | 94 037.00 | 226 795.00 |
BT Marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 155 483.00 | | 155 483.00 | 155 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 128.00 | 132 757.00 | 262 370.00 | 395 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
DL TOTAL (I) | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 049.00 | | | 97 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 881.00 | | | 167 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 039.00 | | 317 039.00 | 317 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 039.00 | | 317 039.00 | 317 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 405.00 | | | 344 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 795.00 | | | 226 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 691.00 | 16 066.00 | | 116 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 816.00 | 16 066.00 | | 112 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 394.00 | 15 050.00 | 29 343.00 | 44 394.00 |
VI Groupe et associés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 224.00 | 167 881.00 | 29 343.00 | 197 224.00 |