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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 007.00 | 625.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 197.00 | 18 038.00 | 118 160.00 | 136 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 934.00 | 20 045.00 | 136 890.00 | 156 934.00 |
BT Marchandises | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 624.00 | | 166 624.00 | 166 624.00 |
BZ Autres créances | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
CF Disponibilités | 218 574.00 | | 218 574.00 | 218 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 751.00 | | 685 751.00 | 685 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 686.00 | 20 045.00 | 822 641.00 | 842 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 527.00 | 41 199.00 | | 8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 50 726.00 | 42 199.00 | | 50 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 595.00 | 145 522.00 | | 118 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 239.00 | 494 135.00 | | 451 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 960.00 | 208 890.00 | | 180 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 280.00 | | |
EA Autres dettes | 21 122.00 | 358.00 | | 21 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 915.00 | 867 184.00 | | 771 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 641.00 | 909 384.00 | | 822 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 16 842.00 | | 3 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691.00 | 1 316.00 | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | 15 526.00 | | 2 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 239.00 | 451 239.00 | | 451 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 800.00 | 392 695.00 | 18 105.00 | 410 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 915.00 | 771 915.00 | | 771 915.00 |