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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 019.00 | 2 079.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379.00 | 1 019.00 | 8 359.00 | 9 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
BZ Autres créances | 296 478.00 | | 296 478.00 | 296 478.00 |
CF Disponibilités | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 235.00 | 1 019.00 | 438 216.00 | 439 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 292.00 | 39 725.00 | | 5 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 718.00 | -34 432.00 | | 41 718.00 |
DL TOTAL (I) | 58 011.00 | 16 292.00 | | 58 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 010.00 | 95 241.00 | | 84 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 384.00 | 243 793.00 | | 235 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | 43 899.00 | | 34 269.00 |
EA Autres dettes | 26 423.00 | 28 246.00 | | 26 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 204.00 | 411 180.00 | | 380 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 216.00 | 427 473.00 | | 438 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 566.00 | | 2 042 566.00 | 2 042 566.00 |
FG Production vendue services | 70 028.00 | | 70 028.00 | 70 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 594.00 | | 2 112 594.00 | 2 112 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 601.00 | |
GE Autres charges | | | 14 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 623.00 | | | 210 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 025.00 | 89 721.00 | | 88 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 597.00 | -89 721.00 | | 122 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 254.00 | 2 533 228.00 | | 2 509 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 536.00 | 2 567 661.00 | | 2 467 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 718.00 | -34 432.00 | | 41 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 053.00 | | 7 614.00 | 159 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 865.00 | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 287.00 | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 790.00 | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 056.00 | | 2 834.00 | 138 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | 4 780.00 | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 13 601.00 | 52 396.00 | 39 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 183.00 | 13 601.00 | 49 764.00 | 37 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 805.00 | 391 525.00 | 6 280.00 | 397 805.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 205.00 | 380 205.00 | | 380 205.00 |