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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | | 734.00 | 735.00 |
AH Fonds commercial | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 382.00 | 775.00 | 1 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 237.00 | 5 707.00 | 38 529.00 | 44 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 260.00 | 6 090.00 | 115 170.00 | 121 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
BZ Autres créances | 399 186.00 | | 399 186.00 | 399 186.00 |
CF Disponibilités | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 772.00 | | 661 772.00 | 661 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 033.00 | 6 090.00 | 776 942.00 | 783 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 011.00 | 5 292.00 | | 47 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 295.00 | 41 718.00 | | -47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 10 715.00 | 58 011.00 | | 10 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 117.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 312.00 | 84 010.00 | | 130 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 445.00 | 235 384.00 | | 534 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 211.00 | 34 269.00 | | 98 211.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 26 423.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 226.00 | 380 204.00 | | 766 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 942.00 | 438 216.00 | | 776 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380.00 | | 111 881.00 | 9 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 42 296.00 | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 1 500.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 5 071.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 5 070.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 966.00 | 129 966.00 | | 129 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 445.00 | 534 445.00 | | 534 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 206 168.00 | 206 168.00 | | 206 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 705.00 | 368 705.00 | | 368 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 091.00 | 624 311.00 | 7 780.00 | 632 091.00 |
VW T.V.A. | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 227.00 | 766 227.00 | | 766 227.00 |