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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 055.00 | 37 182.00 | 100 873.00 | 138 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 052.00 | 39 814.00 | 119 238.00 | 159 052.00 |
BT Marchandises | 126 723.00 | | 126 723.00 | 126 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
BZ Autres créances | 69 203.00 | | 69 203.00 | 69 203.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 235.00 | | 308 235.00 | 308 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 287.00 | 39 814.00 | 427 473.00 | 467 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 725.00 | 31 199.00 | | 39 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 432.00 | 8 526.00 | | -34 432.00 |
DL TOTAL (I) | 16 292.00 | 50 725.00 | | 16 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 241.00 | 118 594.00 | | 95 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 793.00 | 451 238.00 | | 243 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 899.00 | 180 959.00 | | 43 899.00 |
EA Autres dettes | 28 246.00 | 21 122.00 | | 28 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 180.00 | 771 915.00 | | 411 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 473.00 | 822 641.00 | | 427 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 934.00 | | 2 118.00 | 156 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 197.00 | | 1 858.00 | 136 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 260.00 | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 045.00 | 19 770.00 | | 20 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 625.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 19 145.00 | | 18 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 793.00 | 243 793.00 | | 243 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VP Divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 401.00 | 156 036.00 | 18 365.00 | 174 401.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 180.00 | 411 180.00 | | 411 180.00 |