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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 9 975.00 | 41 396.00 | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 483.00 | 566.00 | 49 918.00 | 50 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 317.00 | 10 541.00 | 207 776.00 | 218 317.00 |
BT Marchandises | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
BZ Autres créances | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CF Disponibilités | 116 138.00 | | 116 138.00 | 116 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 658.00 | | 145 658.00 | 145 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 975.00 | 10 541.00 | 353 434.00 | 363 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 994.00 | | | 164 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 367.00 | | | 315 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 434.00 | | | 353 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 564.00 | | | 129 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 633.00 | | 389 633.00 | 389 633.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 713.00 | | 391 713.00 | 391 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 713.00 | | | 391 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 647.00 | | | 357 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 994.00 | 71 089.00 | 93 905.00 | 164 994.00 |
VI Groupe et associés | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 723.00 | 4 260.00 | 6 463.00 | 10 723.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 368.00 | 129 564.00 | 185 804.00 | 315 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
ST Autres comptes | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 734.00 | | | 108 734.00 |