| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 371.00 | 16 304.00 | 35 067.00 | 51 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 15 570.00 | 40 624.00 | 56 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 048.00 | 31 874.00 | 192 174.00 | 224 048.00 |
BT Marchandises | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 48 424.00 | | 48 424.00 | 48 424.00 |
CF Disponibilités | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 837.00 | | 180 837.00 | 180 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 884.00 | 31 874.00 | 373 010.00 | 404 884.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 041.00 | 34 066.00 | | 109 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 855.00 | 75 774.00 | | 62 855.00 |
DL TOTAL (I) | 176 696.00 | 113 841.00 | | 176 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 352.00 | 142 070.00 | | 109 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | 54 745.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 31 536.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 46 455.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 315.00 | 274 805.00 | | 196 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 010.00 | 388 646.00 | | 373 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 708.00 | 110 943.00 | | 100 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 104.00 | 188 150.00 | 671 254.00 | 483 104.00 |
FG Production vendue services | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 202.00 | 188 150.00 | 675 352.00 | 487 202.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767.00 | 1 480.00 | | 1 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 445.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 3 170.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 078.00 | 3 170.00 | | 6 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578.00 | 275.00 | | -3 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 21 853.00 | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 858.00 | 576 749.00 | | 677 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 003.00 | 500 974.00 | | 615 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 855.00 | 75 774.00 | | 62 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 528.00 | | 2 500.00 | 225 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 224 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 107 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 065.00 | | 2 500.00 | 109 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 249.00 | 13 918.00 | 293.00 | 18 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 13 918.00 | 293.00 | 18 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 088.00 | 11 089.00 | | 11 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 776.00 | 17 303.00 | 56 473.00 | 73 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 576.00 | 16 243.00 | 19 333.00 | 35 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 362.00 | 71 899.00 | 6 463.00 | 78 362.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 315.00 | 100 708.00 | 95 607.00 | 196 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 644.00 | | 4 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 786.00 | 8 679.00 | | 9 786.00 |
ST Autres comptes | 60 748.00 | 68 787.00 | | 60 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 288.00 | 18 376.00 | | 20 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 741.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 4 385.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 265.00 | 73 453.00 | | 88 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 713.00 | 36 978.00 | | 42 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 822.00 | 95 842.00 | | 90 822.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |