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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 870.00 | 23 804.00 | 28 066.00 | 51 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 22 258.00 | 33 936.00 | 56 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 794.00 | 46 062.00 | 178 732.00 | 224 794.00 |
BT Marchandises | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
CF Disponibilités | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 985.00 | 46 062.00 | 360 923.00 | 406 985.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 143 724.00 | 109 041.00 | | 143 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 62 855.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 176 015.00 | 176 696.00 | | 176 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 043.00 | 109 352.00 | | 76 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | 19 801.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 35 582.00 | | 55 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 927.00 | 31 560.00 | | 32 927.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 908.00 | 196 315.00 | | 184 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 923.00 | 373 010.00 | | 360 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 056.00 | 100 708.00 | | 123 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 636.00 | | 641 636.00 | 641 636.00 |
FG Production vendue services | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 764.00 | | 645 764.00 | 645 764.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 1 767.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 2 500.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 2 371.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 6 078.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226.00 | -3 578.00 | | 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 15 678.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 656.00 | 677 858.00 | | 646 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 765.00 | 615 003.00 | | 618 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 891.00 | 62 855.00 | | 27 891.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 048.00 | | 746.00 | 224 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 565.00 | | 499.00 | 107 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 247.00 | 6 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 874.00 | 14 188.00 | | 31 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 14 188.00 | | 31 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 710.00 | 14 880.00 | 41 830.00 | 56 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 979.00 | 80 270.00 | 6 709.00 | 86 979.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 908.00 | 123 056.00 | 61 852.00 | 184 908.00 |