| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 870.00 | 31 289.00 | 20 581.00 | 51 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 194.00 | 28 946.00 | 27 248.00 | 56 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 844.00 | 60 235.00 | 164 610.00 | 224 844.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CF Disponibilités | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 725.00 | 60 235.00 | 276 490.00 | 336 725.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 171 615.00 | 143 724.00 | | 171 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 448.00 | 27 891.00 | | -55 448.00 |
DL TOTAL (I) | 120 567.00 | 176 015.00 | | 120 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 009.00 | 76 043.00 | | 59 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 55 896.00 | | 42 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 397.00 | 32 927.00 | | 33 397.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 20.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 923.00 | 184 908.00 | | 155 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 490.00 | 360 923.00 | | 276 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 943.00 | 123 056.00 | | 105 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 591.00 | | 241 591.00 | 241 591.00 |
FG Production vendue services | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 739.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 555.00 | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 555.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | 226.00 | | -6 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 942.00 | 646 656.00 | | 279 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 390.00 | 618 765.00 | | 335 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 448.00 | 27 891.00 | | -55 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 794.00 | | 51.00 | 224 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 51.00 | 6 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 062.00 | 14 173.00 | | 46 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 062.00 | 14 173.00 | | 46 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 949.00 | 17 991.00 | 29 958.00 | 47 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VI Groupe et associés | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VP Divers | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 478.00 | 74 718.00 | 6 760.00 | 81 478.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 923.00 | 105 943.00 | 49 980.00 | 155 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 565.00 | | 2 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 803.00 | 9 785.00 | | 9 803.00 |
ST Autres comptes | 38 491.00 | 49 786.00 | | 38 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 100.00 | 22 186.00 | | 18 100.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 993.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | 3 558.00 | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 098.00 | 81 727.00 | | 35 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 644.00 | 41 203.00 | | 18 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 942.00 | 81 757.00 | | 66 942.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |