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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 367.00 | 96 006.00 | 16 361.00 | 112 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 836.00 | 103 892.00 | 68 944.00 | 172 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BN En cours de production de biens | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 428.00 | | 239 428.00 | 239 428.00 |
BZ Autres créances | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 263 918.00 | | 263 918.00 | 263 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 821.00 | | 641 821.00 | 641 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 657.00 | 103 892.00 | 710 765.00 | 814 657.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DG Autres réserves | 281 045.00 | 205 686.00 | | 281 045.00 |
DH Report à nouveau | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 619.00 | 95 359.00 | | 50 619.00 |
DL TOTAL (I) | 449 925.00 | 419 306.00 | | 449 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 308.00 | 50 308.00 | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 179.00 | 87 552.00 | | 137 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 593.00 | 87 292.00 | | 99 593.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 840.00 | 228 055.00 | | 260 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 765.00 | 647 361.00 | | 710 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 971.00 | | 1 243 971.00 | 1 243 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 971.00 | | 1 243 971.00 | 1 243 971.00 |
FM Production stockée | | | 5 767.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 5 533.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | 5 533.00 | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 480.00 | -5 533.00 | | 29 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 35 652.00 | | 13 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 141.00 | 1 332 297.00 | | 1 320 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 522.00 | 1 236 937.00 | | 1 269 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 619.00 | 95 359.00 | | 50 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 157.00 | 26 908.00 | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 240.00 | | 21 613.00 | 161 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 172 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 119 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 613.00 | | 21 613.00 | 102 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 657.00 | 1 510.00 | 1 275.00 | 103 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 613.00 | 1 510.00 | 1 275.00 | 102 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 179.00 | 137 179.00 | | 137 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
VP Divers | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 508.00 | 304 790.00 | 4 718.00 | 309 508.00 |
VW T.V.A. | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 840.00 | 260 840.00 | | 260 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |