| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 154.00 | 957.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 7 099.00 | 4 241.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 123.00 | 95 971.00 | 22 151.00 | 118 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 407.00 | 103 224.00 | 88 183.00 | 191 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 979.00 | | 236 979.00 | 236 979.00 |
BZ Autres créances | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 867.00 | | 438 867.00 | 438 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 274.00 | 103 224.00 | 527 050.00 | 630 274.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DG Autres réserves | 181 664.00 | 281 045.00 | | 181 664.00 |
DH Report à nouveau | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 944.00 | 50 619.00 | | 60 944.00 |
DL TOTAL (I) | 360 869.00 | 449 925.00 | | 360 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 137 179.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 853.00 | 99 593.00 | | 75 853.00 |
EA Autres dettes | 24 451.00 | 858.00 | | 24 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 181.00 | 260 840.00 | | 166 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 050.00 | 710 765.00 | | 527 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 796.00 | | 1 047 796.00 | 1 047 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 796.00 | | 1 047 796.00 | 1 047 796.00 |
FM Production stockée | | | -24 023.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 492.00 | 778.00 | | 17 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492.00 | 4 520.00 | | 17 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 492.00 | 29 480.00 | | -17 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 551.00 | 13 152.00 | | 10 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 848.00 | 1 320 141.00 | | 1 047 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 904.00 | 1 269 522.00 | | 986 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 944.00 | 50 619.00 | | 60 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 836.00 | | 23 372.00 | 172 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 191 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 044.00 | 46 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 129 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 779.00 | | 1 111.00 | 46 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 209.00 | | 14 011.00 | 119 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 849.00 | | 8 250.00 | 6 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 4 134.00 | 4 802.00 | 103 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 154.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 848.00 | 3 980.00 | 3 758.00 | 102 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 236 979.00 | | | 236 979.00 |
VB T. V. A. | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VC Groupe et associés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VP Divers | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 658.00 | 289 569.00 | 18 088.00 | 307 658.00 |
VW T.V.A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 181.00 | 166 181.00 | | 166 181.00 |