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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 971.00 | 2 145.00 | 826.00 | 2 971.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 385.00 | 14 771.00 | 12 614.00 | 27 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 374.00 | 37 561.00 | 54 812.00 | 92 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 302.00 | 54 477.00 | 127 824.00 | 182 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
BZ Autres créances | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 317.00 | | 380 317.00 | 380 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 618.00 | 54 477.00 | 508 141.00 | 562 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DG Autres réserves | 166 402.00 | 181 150.00 | | 166 402.00 |
DH Report à nouveau | | 17 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 375.00 | 60 371.00 | | 74 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 567.00 | 681.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 334 351.00 | 350 089.00 | | 334 351.00 |
DP Provisions pour risques | 8 242.00 | 8 000.00 | | 8 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 242.00 | 8 000.00 | | 8 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 136 210.00 | | 97 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 85 068.00 | | 66 717.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 800.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 549.00 | 473 703.00 | | 165 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 141.00 | 831 792.00 | | 508 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 992.00 | | 11 310.00 | 170 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 449.00 | | 11 310.00 | 108 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 21 085.00 | | 33 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 620.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 867.00 | 20 465.00 | | 31 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 242.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 242.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 082.00 | 97 082.00 | | 97 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 221.00 | 163 221.00 | | 163 221.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VC Groupe et associés | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 572.00 | 293 572.00 | | 293 572.00 |
VW T.V.A. | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 549.00 | 165 549.00 | | 165 549.00 |