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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 524.00 | 587.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 330.00 | 8 562.00 | 7 768.00 | 16 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 728.00 | 102 918.00 | 28 811.00 | 131 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 156.00 | 112 004.00 | 98 153.00 | 210 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 198.00 | | 191 198.00 | 191 198.00 |
BZ Autres créances | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 220 585.00 | | 220 585.00 | 220 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 917.00 | | 495 917.00 | 495 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 073.00 | 112 004.00 | 594 070.00 | 706 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
DG Autres réserves | 182 982.00 | 181 664.00 | | 182 982.00 |
DH Report à nouveau | 17 881.00 | 28 255.00 | | 17 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 605.00 | 60 944.00 | | 116 605.00 |
DL TOTAL (I) | 407 474.00 | 360 869.00 | | 407 474.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 038.00 | | | 250 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 65 877.00 | | 104 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 75 853.00 | | 57 492.00 |
EA Autres dettes | | 24 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 596.00 | 166 181.00 | | 161 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 070.00 | 527 050.00 | | 594 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 975.00 | 161 596.00 | | 365 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 057.00 | | 1 001 057.00 | 1 001 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 057.00 | | 1 001 057.00 | 1 001 057.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 781.00 | 17 492.00 | | 17 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 662.00 | 17 492.00 | | 19 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | -17 492.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 698.00 | 10 551.00 | | 34 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 667.00 | 1 047 848.00 | | 1 040 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 062.00 | 986 904.00 | | 924 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 605.00 | 60 944.00 | | 116 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 465.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 407.00 | | 21 183.00 | 191 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 210 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 148 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 462.00 | | 21 029.00 | 129 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 154.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 224.00 | 9 332.00 | 552.00 | 103 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 370.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 070.00 | 8 962.00 | 552.00 | 103 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 191 198.00 | 191 198.00 | | 191 198.00 |
VB T. V. A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VC Groupe et associés | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 038.00 | 250 038.00 | | 250 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VP Divers | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 469.00 | 221 347.00 | 42 121.00 | 263 469.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |