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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 968.00 | 91 267.00 | 63 701.00 | 154 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 210.00 | 93 971.00 | 110 239.00 | 204 210.00 |
BT Marchandises | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
BZ Autres créances | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 660.00 | 93 971.00 | 262 689.00 | 356 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 689.00 | | | 262 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 383.00 | | | 103 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 318.00 | | 516 318.00 | 516 318.00 |
FG Production vendue services | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 555.00 | | 536 555.00 | 536 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 159.00 | | | 549 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 179.00 | | | 546 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 300.00 | | 5 909.00 | 198 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 899.00 | | 1 416.00 | 30 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 435.00 | | 533.00 | 154 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264.00 | | 3 960.00 | 10 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 927.00 | 14 044.00 | | 79 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 224.00 | 14 044.00 | | 77 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 383.00 | 103 383.00 | | 103 383.00 |
VI Groupe et associés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 968.00 | 55 744.00 | 14 224.00 | 69 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | | | 296.00 |
ST Autres comptes | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 818.00 | | | 129 818.00 |