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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 968.00 | 101 188.00 | 53 780.00 | 154 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 305.00 | 103 891.00 | 100 414.00 | 204 305.00 |
BN En cours de production de biens | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BT Marchandises | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 969.00 | | 165 969.00 | 165 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 274.00 | 103 891.00 | 266 383.00 | 370 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DL TOTAL (I) | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 383.00 | | | 266 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 785.00 | | | 193 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
FG Production vendue services | 520 592.00 | | 520 592.00 | 520 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 703.00 | | 531 703.00 | 531 703.00 |
FM Production stockée | | | 8 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 912.00 | | | 540 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 821.00 | | | 536 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 210.00 | | 95.00 | 204 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | 95.00 | 14 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 971.00 | 9 921.00 | | 93 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 267.00 | 9 921.00 | | 91 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VI Groupe et associés | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 611.00 | 50 293.00 | 14 319.00 | 64 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 785.00 | 193 785.00 | | 193 785.00 |