| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 349.00 | 67.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 418.00 | 2 014.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 073.00 | 63 467.00 | 31 606.00 | 95 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 238.00 | 65 234.00 | 79 005.00 | 144 238.00 |
BT Marchandises | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 817.00 | 8 205.00 | 37 612.00 | 45 817.00 |
BZ Autres créances | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CF Disponibilités | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 072.00 | 8 205.00 | 177 867.00 | 186 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 310.00 | 73 439.00 | 256 871.00 | 330 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 59 354.00 | | |
DG Autres réserves | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
DH Report à nouveau | -78 907.00 | | | -78 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 360.00 | -78 907.00 | | 56 360.00 |
DL TOTAL (I) | 45 192.00 | -11 168.00 | | 45 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 067.00 | 4 224.00 | | 17 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 067.00 | 4 224.00 | | 17 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 38 891.00 | | 57 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 977.00 | 144 256.00 | | 99 977.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 17 999.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 613.00 | 209 048.00 | | 194 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 871.00 | 202 104.00 | | 256 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 740.00 | 209 048.00 | | 167 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 673 885.00 | | 673 885.00 | 673 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 885.00 | | 673 885.00 | 673 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 53 776.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 53 776.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 70 632.00 | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 955.00 | 34.00 | | 6 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 417.00 | 4 224.00 | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 945.00 | 74 890.00 | | 29 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 128.00 | -21 114.00 | | -24 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 205.00 | 524 780.00 | | 691 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 845.00 | 603 686.00 | | 634 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 360.00 | -78 907.00 | | 56 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 330.00 | | 10 019.00 | 165 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 110.00 | 144 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 110.00 | 97 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 697.00 | | 9 919.00 | 118 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | 100.00 | 14 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 243.00 | 12 146.00 | 24 155.00 | 77 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 283.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 178.00 | 11 862.00 | 24 155.00 | 76 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 224.00 | 16 502.00 | 3 660.00 | 4 224.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 224.00 | 24 707.00 | 3 660.00 | 4 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 502.00 | 3 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VB T. V. A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 533.00 | 100 533.00 | | 100 533.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 740.00 | 167 740.00 | | 167 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 854.00 | 1 244.00 | | 1 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 803.00 | 6 717.00 | | 10 803.00 |
ST Autres comptes | 61 730.00 | 63 328.00 | | 61 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 289.00 | 65 721.00 | | 72 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 090.00 | 1 244.00 | | 2 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 154.00 | | | 67 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 823.00 | 135 766.00 | | 144 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |