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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 785.00 | 631.00 | 1 416.00 |
AH Fonds commercial | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 707.00 | 94 765.00 | 52 942.00 | 147 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 044.00 | 98 254.00 | 98 790.00 | 197 044.00 |
BT Marchandises | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 754.00 | | 154 754.00 | 154 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 798.00 | 98 254.00 | 253 544.00 | 351 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 67 739.00 | | | 67 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 805.00 | | | 185 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
FG Production vendue services | 458 226.00 | | 458 226.00 | 458 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 435.00 | | 485 435.00 | 485 435.00 |
FM Production stockée | | | -8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 462.00 | | | 551 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 613.00 | | | 546 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 305.00 | | 9 375.00 | 204 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 636.00 | 197 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 636.00 | 147 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 968.00 | | 9 375.00 | 154 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 891.00 | 11 179.00 | 16 816.00 | 103 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 188.00 | 10 393.00 | 16 816.00 | 101 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VI Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 637.00 | 49 318.00 | 14 319.00 | 63 637.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 543.00 | 165 543.00 | | 165 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ST Autres comptes | 53 132.00 | | | 53 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |