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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 409.00 | 19 047.00 | 2 362.00 | 21 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 520.00 | 349 200.00 | 2 320.00 | 351 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 555.00 | 368 246.00 | 166 308.00 | 534 555.00 |
BT Marchandises | 235 768.00 | 45 195.00 | 190 573.00 | 235 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 387.00 | | 81 387.00 | 81 387.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 044.00 | 45 195.00 | 408 849.00 | 454 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 599.00 | 413 441.00 | 575 158.00 | 988 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 650.00 | 169 093.00 | | 169 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | 557.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 257 665.00 | 257 650.00 | | 257 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 2 757.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 61 550.00 | | 56 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 429.00 | 211 480.00 | | 202 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 2 329.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 493.00 | 335 546.00 | | 317 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 158.00 | 593 196.00 | | 575 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 493.00 | 335 546.00 | | 317 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 558.00 | | 2 760.00 | 533 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 534 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 689.00 | | 1 240.00 | 371 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | | 1 520.00 | 7 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 673.00 | 9 573.00 | | 358 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 673.00 | 9 573.00 | | 358 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 178.00 | 152 178.00 | | 152 178.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 493.00 | 317 493.00 | | 317 493.00 |