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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 23 721.00 | 27 634.00 | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 223.00 | 348 497.00 | 36 726.00 | 385 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 071.00 | 372 218.00 | 237 853.00 | 610 071.00 |
BT Marchandises | 230 651.00 | 52 487.00 | 178 165.00 | 230 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
BZ Autres créances | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CF Disponibilités | 157 696.00 | | 157 696.00 | 157 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 197.00 | 52 487.00 | 501 710.00 | 554 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 268.00 | 424 705.00 | 739 563.00 | 1 164 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 173 256.00 | 170 728.00 | | 173 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 972.00 | 2 528.00 | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 311 228.00 | 261 256.00 | | 311 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 217.00 | 20 063.00 | | 38 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 194.00 | 57 430.00 | | 54 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 122 787.00 | | 39 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 468.00 | 267 669.00 | | 296 468.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 335.00 | 468 050.00 | | 428 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 563.00 | 729 306.00 | | 739 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 964.00 | 451 931.00 | | 399 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 159.00 | | 61 500.00 | 557 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 16 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 588.00 | 610 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 565.00 | 439 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 367.00 | | 52 475.00 | 395 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884.00 | | 9 025.00 | 7 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 011.00 | 8 773.00 | 8 565.00 | 372 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 011.00 | 8 773.00 | 8 565.00 | 372 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UX Autres créances clients | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VC Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 123.00 | 9 751.00 | 28 372.00 | 38 123.00 |
VI Groupe et associés | 54 194.00 | 54 194.00 | | 54 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 901.00 | 180 901.00 | | 180 901.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 335.00 | 399 964.00 | 28 372.00 | 428 335.00 |