| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 908.00 | | 162 908.00 | 162 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 217.00 | 29 694.00 | 36 523.00 | 66 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 932.00 | 319 278.00 | 79 654.00 | 398 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 372.00 | 348 973.00 | 288 399.00 | 637 372.00 |
BT Marchandises | 282 596.00 | 59 626.00 | 222 970.00 | 282 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 319.00 | | 88 319.00 | 88 319.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 260 180.00 | | 260 180.00 | 260 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 749.00 | 59 626.00 | 620 123.00 | 679 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 121.00 | 408 598.00 | 908 523.00 | 1 317 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 284 587.00 | 223 228.00 | | 284 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 011.00 | 61 359.00 | | 67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 439 598.00 | 372 587.00 | | 439 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 930.00 | 128 520.00 | | 129 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 83 415.00 | | 66 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 440.00 | 337 715.00 | | 272 440.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 925.00 | 604 450.00 | | 468 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 523.00 | 977 037.00 | | 908 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 209.00 | 585 930.00 | | 376 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 951.00 | | 41 058.00 | 616 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 908.00 | | | 162 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 742.00 | | 40 951.00 | 444 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 107.00 | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 617.00 | 29 900.00 | 20 544.00 | 339 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 617.00 | 29 900.00 | 20 544.00 | 339 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 522.00 | 83 522.00 | | 83 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 86 712.00 | 86 712.00 | | 86 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 732.00 | 37 017.00 | 92 716.00 | 129 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 925.00 | 376 209.00 | 92 716.00 | 468 925.00 |