| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 908.00 | | 153 908.00 | 153 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 764.00 | 20 304.00 | 4 460.00 | 24 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 603.00 | 351 706.00 | 18 896.00 | 370 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 159.00 | 372 011.00 | 185 148.00 | 557 159.00 |
BT Marchandises | 241 129.00 | 51 024.00 | 190 105.00 | 241 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
BZ Autres créances | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CF Disponibilités | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 181.00 | 51 024.00 | 544 157.00 | 595 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 340.00 | 423 035.00 | 729 306.00 | 1 152 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 728.00 | 169 665.00 | | 170 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | 1 064.00 | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 261 256.00 | 258 728.00 | | 261 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | 59.00 | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 120 745.00 | | 122 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 669.00 | 249 026.00 | | 267 669.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 050.00 | 427 360.00 | | 468 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 306.00 | 686 089.00 | | 729 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 931.00 | 427 360.00 | | 451 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 649.00 | | 25 404.00 | 534 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 651.00 | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 557 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 395 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 074.00 | | 23 537.00 | 373 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 1 868.00 | 7 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 684.00 | 1 571.00 | 1 244.00 | 371 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 684.00 | 1 571.00 | 1 244.00 | 371 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 312.00 | 163 312.00 | | 163 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 138.00 | 88 138.00 | | 88 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 881.00 | 16 119.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 155.00 | 162 155.00 | | 162 155.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 050.00 | 451 931.00 | 16 119.00 | 468 050.00 |