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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 783.00 | 25 136.00 | 3 647.00 | 28 783.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 446 023.00 | 207 209.00 | 238 814.00 | 446 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 519.00 | 219.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 400.00 | 91 528.00 | 63 871.00 | 155 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 414.00 | 324 394.00 | 598 019.00 | 922 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 742.00 | | 740 742.00 | 740 742.00 |
BN En cours de production de biens | 292 700.00 | | 292 700.00 | 292 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 844.00 | 11 819.00 | 769 024.00 | 780 844.00 |
BZ Autres créances | 98 178.00 | | 98 178.00 | 98 178.00 |
CF Disponibilités | 558 333.00 | | 558 333.00 | 558 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 218.00 | 11 819.00 | 2 464 398.00 | 2 476 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 632.00 | 336 214.00 | 3 062 418.00 | 3 398 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 880 329.00 | | | 880 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 046.00 | | | 1 350 046.00 |
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 910.00 | | | 836 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 311.00 | | | 519 311.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 371.00 | | | 1 502 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 418.00 | | | 3 062 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 560.00 | | | 1 468 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 998 552.00 | | 6 998 552.00 | 6 998 552.00 |
FG Production vendue services | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 016 113.00 | | 7 016 113.00 | 7 016 113.00 |
FM Production stockée | | | -52 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 522.00 | | | 7 204 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 805.00 | | | 7 009 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 873.00 | | | 854 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 724.00 | | | 828 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 156.00 | 33 238.00 | | 291 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 462.00 | 2 675.00 | | 22 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 694.00 | 30 563.00 | | 268 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 115 000.00 | 125 000.00 | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 115 000.00 | 125 000.00 | 220 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 910.00 | 836 910.00 | | 836 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 975.00 | 20 164.00 | 33 811.00 | 53 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 257.00 | 884 443.00 | 1 815.00 | 886 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 372.00 | 1 468 560.00 | 33 811.00 | 1 502 372.00 |