| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 601.00 | 28 194.00 | 16 407.00 | 44 601.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 446 023.00 | 225 706.00 | 220 317.00 | 446 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739.00 | 668.00 | 71.00 | 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 920.00 | 114 881.00 | 68 039.00 | 182 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 051.00 | 369 449.00 | 594 602.00 | 964 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
BN En cours de production de biens | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 679.00 | 11 820.00 | 749 859.00 | 761 679.00 |
BZ Autres créances | 111 111.00 | | 111 111.00 | 111 111.00 |
CF Disponibilités | 1 204 003.00 | | 1 204 003.00 | 1 204 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 206.00 | 11 820.00 | 2 713 386.00 | 2 725 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 257.00 | 381 269.00 | 3 307 988.00 | 3 689 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 444 547.00 | 880 329.00 | | 444 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 999.00 | 194 717.00 | | 473 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 545.00 | 1 350 047.00 | | 1 193 545.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 210 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 210 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 485.00 | 120 401.00 | | 91 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 494.00 | 23 465.00 | | 55 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 404.00 | 836 910.00 | | 704 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 515.00 | 519 312.00 | | 725 515.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 2 284.00 | | 15 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 100.00 | | | 357 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 442.00 | 1 502 372.00 | | 1 949 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 988.00 | 3 062 418.00 | | 3 307 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 130.00 | 1 468 560.00 | | 1 930 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 014.00 | 66 426.00 | | 47 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 537 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 414 887.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 956 341.00 | |
FM Production stockée | | | -85 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 971 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 584.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 541.00 | 436.00 | | 14 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 541.00 | 436.00 | | 14 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 915.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 915.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 761.00 | -479.00 | | 13 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 703.00 | 83 348.00 | | 229 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 413.00 | 7 204 522.00 | | 7 986 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 415.00 | 7 009 805.00 | | 7 512 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 999.00 | 194 717.00 | | 473 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 414.00 | | | 922 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 815.00 | | | 891 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 394.00 | 45 055.00 | | 324 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 137.00 | 3 058.00 | | 25 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 258.00 | 41 997.00 | | 299 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 50 000.00 | 95 000.00 | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 404.00 | 704 404.00 | | 704 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 100.00 | 357 100.00 | | 357 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 761 679.00 | | | 761 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 471.00 | 25 158.00 | 19 313.00 | 44 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VP Divers | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 515.00 | 725 515.00 | | 725 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 103.00 | 874 988.00 | 115.00 | 875 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 442.00 | 1 930 130.00 | 19 313.00 | 1 949 442.00 |