| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 552.00 | 30 952.00 | 6 601.00 | 37 552.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 446 023.00 | 281 198.00 | 164 826.00 | 446 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 2 290.00 | 1 129.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 852.00 | 120 519.00 | 105 333.00 | 225 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 002 540.00 | 434 959.00 | 567 581.00 | 1 002 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
BN En cours de production de biens | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 806.00 | 104 186.00 | 515 620.00 | 619 806.00 |
BZ Autres créances | 161 504.00 | | 161 504.00 | 161 504.00 |
CF Disponibilités | 930 977.00 | | 930 977.00 | 930 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 164.00 | 104 186.00 | 2 160 978.00 | 2 265 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 704.00 | 539 145.00 | 2 728 560.00 | 3 267 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 272 956.00 | 370 156.00 | | 272 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 219.00 | 348 452.00 | | 331 219.00 |
DL TOTAL (I) | 879 175.00 | 993 608.00 | | 879 175.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 102 000.00 | | 152 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 000.00 | 102 000.00 | | 152 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 937.00 | 64 993.00 | | 27 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 100.00 | 113 884.00 | | 110 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 456.00 | 850 249.00 | | 821 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 746.00 | 339 018.00 | | 377 746.00 |
EA Autres dettes | 125 376.00 | 96 422.00 | | 125 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 615.00 | 1 464 565.00 | | 1 462 615.00 |
ED (V) | 234 770.00 | 175 300.00 | | 234 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 560.00 | 2 735 473.00 | | 2 728 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 513 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 513 326.00 | |
FM Production stockée | | | 35 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 712 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 32 912.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | 25 963.00 | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | 6 948.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 501.00 | 140 590.00 | | 125 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 713 779.00 | 7 852 249.00 | | 7 713 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 382 560.00 | 7 503 796.00 | | 7 382 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 219.00 | 348 452.00 | | 331 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 194.00 | 64 765.00 | | 370 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 088.00 | 4 864.00 | | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 105.00 | 41 940.00 | | 344 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 456.00 | 821 456.00 | | 821 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 746.00 | 377 746.00 | | 377 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 476.00 | 235 476.00 | | 235 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 770.00 | 234 770.00 | | 234 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 653.00 | 787 653.00 | | 787 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 653.00 | 787 653.00 | | 787 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 385.00 | 1 697 385.00 | | 1 697 385.00 |