| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 552.00 | 21 225.00 | 16 328.00 | 37 552.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 446 023.00 | 244 203.00 | 201 820.00 | 446 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 1 218.00 | 2 201.00 | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 374.00 | 54 433.00 | 127 941.00 | 182 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 176.00 | 321 079.00 | 638 097.00 | 959 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
BN En cours de production de biens | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 560.00 | 19 539.00 | 512 021.00 | 531 560.00 |
BZ Autres créances | 222 995.00 | | 222 995.00 | 222 995.00 |
CF Disponibilités | 948 037.00 | | 948 037.00 | 948 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 186.00 | 19 539.00 | 2 232 648.00 | 2 252 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 362.00 | 340 618.00 | 2 870 744.00 | 3 211 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 468 545.00 | 444 547.00 | | 468 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 664.00 | 473 999.00 | | 506 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 210.00 | 1 193 545.00 | | 1 250 210.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 165 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 165 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 260.00 | 146 979.00 | | 104 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 434.00 | 704 404.00 | | 790 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 891.00 | 725 515.00 | | 363 891.00 |
EA Autres dettes | 42 062.00 | 15 445.00 | | 42 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 887.00 | 357 100.00 | | 194 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 535.00 | 1 949 442.00 | | 1 495 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 744.00 | 3 307 988.00 | | 2 870 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 893 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 893 066.00 | |
FM Production stockée | | | -98 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | 14 541.00 | | 26 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 824.00 | 780.00 | | 31 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224.00 | 13 761.00 | | -5 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 269.00 | 229 703.00 | | 197 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 278.00 | 7 986 413.00 | | 8 015 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 508 614.00 | 7 512 414.00 | | 7 508 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 664.00 | 473 999.00 | | 506 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 449.00 | 45 637.00 | 94 006.00 | 369 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 194.00 | 4 241.00 | 11 211.00 | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 41 396.00 | 82 796.00 | 341 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | 40 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 434.00 | 790 434.00 | | 790 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 887.00 | 194 887.00 | | 194 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 260.00 | 39 268.00 | 64 993.00 | 104 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 891.00 | 363 891.00 | | 363 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 180.00 | 756 065.00 | 115.00 | 756 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 535.00 | 1 430 542.00 | 64 993.00 | 1 495 535.00 |