| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 474.00 | 4 462.00 | 11 012.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 303.00 | 189 202.00 | 20 101.00 | 209 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 81 019.00 | 35 048.00 | 116 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 029.00 | 306 386.00 | 66 642.00 | 373 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 188.00 | | 319 188.00 | 319 188.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CF Disponibilités | 317 674.00 | | 317 674.00 | 317 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 332.00 | | 699 332.00 | 699 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 361.00 | 306 386.00 | 765 975.00 | 1 072 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 378 502.00 | 424 296.00 | | 378 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 136.00 | -45 795.00 | | 121 136.00 |
DL TOTAL (I) | 520 599.00 | 399 464.00 | | 520 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 571.00 | 45 016.00 | | 47 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 60 759.00 | | 66 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 732.00 | 70 012.00 | | 101 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 376.00 | 205 788.00 | | 245 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 975.00 | 605 251.00 | | 765 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 791.00 | 205 788.00 | | 267 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 742.00 | | 839 742.00 | 839 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 742.00 | | 839 742.00 | 839 742.00 |
FM Production stockée | | | -118 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 5 129.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 5 129.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 294.00 | -5 129.00 | | 9 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 157.00 | -2 746.00 | | 16 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 618.00 | 453 956.00 | | 743 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 482.00 | 499 750.00 | | 622 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 136.00 | -45 795.00 | | 121 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 015.00 | | 86 753.00 | 361 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 377.00 | 31 363.00 | 373 029.00 | 43 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 377.00 | 31 363.00 | 372 547.00 | 43 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 533.00 | | 86 753.00 | 360 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 591.00 | 29 158.00 | 31 363.00 | 308 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 591.00 | 29 158.00 | 31 363.00 | 308 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 319 188.00 | | | 319 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 132.00 | 22 415.00 | 95 406.00 | 223 132.00 |
VI Groupe et associés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 775.00 | 352 775.00 | | 352 775.00 |
VW T.V.A. | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 507.00 | 237 791.00 | 95 406.00 | 438 507.00 |