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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 7 450.00 | 8 659.00 | 16 109.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | 4 462.00 | 11 012.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 602.00 | 230 303.00 | 70 299.00 | 300 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 677.00 | 92 734.00 | 6 944.00 | 99 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 513.00 | 366 652.00 | 97 861.00 | 464 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 309.00 | 6 911.00 | 91 398.00 | 98 309.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 441 025.00 | | 441 025.00 | 441 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 632.00 | 6 911.00 | 666 721.00 | 673 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 144.00 | 373 562.00 | 764 582.00 | 1 138 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 423 360.00 | 434 839.00 | | 423 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 891.00 | 43 646.00 | | 48 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 389.00 | 2 672.00 | | 12 389.00 |
DL TOTAL (I) | 505 602.00 | 502 119.00 | | 505 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 359.00 | 100 000.00 | | 98 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 727.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 37 972.00 | | 73 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 320.00 | 74 161.00 | | 51 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 980.00 | 212 861.00 | | 258 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 582.00 | 714 980.00 | | 764 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 393.00 | 212 861.00 | | 180 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
FM Production stockée | | | -22 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 791.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 1 716.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 2 507.00 | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 781.00 | 2 507.00 | | -7 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 10 090.00 | | 11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 307.00 | 510 616.00 | | 616 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 416.00 | 466 970.00 | | 567 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 891.00 | 43 646.00 | | 48 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 177.00 | | 67 709.00 | 440 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 373.00 | 464 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 373.00 | 447 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 331.00 | | 67 499.00 | 423 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | 210.00 | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 820.00 | 20 205.00 | 43 373.00 | 389 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 3 222.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 592.00 | 16 983.00 | 43 373.00 | 385 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 98 309.00 | 98 309.00 | | 98 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VC Groupe et associés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 359.00 | 19 772.00 | 78 587.00 | 98 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VP Divers | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
VW T.V.A. | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 980.00 | 180 393.00 | 78 587.00 | 258 980.00 |