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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 317.00 | 14 000.00 | 9 317.00 | 23 317.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | 4 462.00 | 11 012.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 996.00 | 261 033.00 | 73 962.00 | 334 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 677.00 | 95 430.00 | 4 248.00 | 99 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 114.00 | 406 628.00 | 99 485.00 | 506 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 332.00 | 6 911.00 | 128 421.00 | 135 332.00 |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
CF Disponibilités | 568 428.00 | | 568 428.00 | 568 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 168.00 | 6 911.00 | 824 257.00 | 831 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 281.00 | 413 539.00 | 923 743.00 | 1 337 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 417 127.00 | 423 360.00 | | 417 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 282.00 | 48 891.00 | | 208 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 734.00 | 12 389.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 658 104.00 | 505 602.00 | | 658 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 587.00 | 98 359.00 | | 78 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 236.00 | 5 820.00 | | 16 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 73 682.00 | | 54 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 465.00 | 51 320.00 | | 116 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 639.00 | 258 980.00 | | 265 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 743.00 | 764 582.00 | | 923 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 969.00 | 180 393.00 | | 206 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 193.00 | | 835 193.00 | 835 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 193.00 | | 835 193.00 | 835 193.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 4 636.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 855.00 | 12 583.00 | | 16 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 042.00 | 17 219.00 | | 18 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 787.00 | 25 000.00 | | 5 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 255.00 | -7 781.00 | | 12 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 208.00 | 11 711.00 | | 65 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 980.00 | 616 307.00 | | 861 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 698.00 | 567 416.00 | | 653 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 282.00 | 48 891.00 | | 208 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 513.00 | | 48 601.00 | 464 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 506 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 481 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | 7 208.00 | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 457.00 | | 41 393.00 | 447 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 652.00 | 41 190.00 | 1 213.00 | 366 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | 6 550.00 | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 202.00 | 34 640.00 | 1 213.00 | 359 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 351.00 | 54 351.00 | | 54 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VB T. V. A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VC Groupe et associés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 587.00 | 19 917.00 | 58 670.00 | 78 587.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 593.00 | 195 593.00 | | 195 593.00 |
VW T.V.A. | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 639.00 | 206 969.00 | 58 670.00 | 265 639.00 |