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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 109.00 | 4 228.00 | 11 881.00 | 16 109.00 |
AN Terrains | 15 474.00 | 4 462.00 | 11 012.00 | 15 474.00 |
AP Constructions | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 976.00 | 259 576.00 | 23 401.00 | 282 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 177.00 | 89 851.00 | 3 326.00 | 93 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 177.00 | 389 820.00 | 50 357.00 | 440 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BP En cours de production de services | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 934.00 | 6 911.00 | 171 023.00 | 177 934.00 |
BZ Autres créances | 26 832.00 | | 26 832.00 | 26 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 367 602.00 | | 367 602.00 | 367 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 534.00 | 6 911.00 | 664 623.00 | 671 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 711.00 | 396 731.00 | 714 980.00 | 1 111 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 434 839.00 | 427 349.00 | | 434 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | 62 616.00 | | 43 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | 3 388.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 502 119.00 | 514 314.00 | | 502 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 249.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | 46 852.00 | | 37 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 161.00 | 64 167.00 | | 74 161.00 |
EA Autres dettes | | 42 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 861.00 | 153 311.00 | | 212 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 980.00 | 667 625.00 | | 714 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 861.00 | 150 547.00 | | 212 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
FM Production stockée | | | -1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | 192.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507.00 | 192.00 | | 2 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | -2 332.00 | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 16 500.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 616.00 | 528 918.00 | | 510 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 970.00 | 466 302.00 | | 466 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | 62 616.00 | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 156.00 | | 13 070.00 | 430 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 440 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 423 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 310.00 | | 13 070.00 | 413 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 649.00 | 30 220.00 | 3 049.00 | 362 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 3 222.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 643.00 | 26 998.00 | 3 049.00 | 361 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 177 934.00 | 177 934.00 | | 177 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VC Groupe et associés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | 6.00 | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VP Divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 370.00 | 211 370.00 | | 211 370.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 861.00 | 212 861.00 | | 212 861.00 |