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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 894.00 | 81 277.00 | 6 617.00 | 87 894.00 |
AH Fonds commercial | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
AP Constructions | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 491.00 | 537 219.00 | 93 272.00 | 630 491.00 |
AX Avances et acomptes | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 503.00 | 682 750.00 | 1 175 753.00 | 1 858 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 112.00 | 39 835.00 | 4 603 277.00 | 4 643 112.00 |
BZ Autres créances | 810 372.00 | | 810 372.00 | 810 372.00 |
CF Disponibilités | 467 572.00 | | 467 572.00 | 467 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 217.00 | 39 835.00 | 5 999 382.00 | 6 039 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 720.00 | 722 585.00 | 7 175 135.00 | 7 897 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 941.00 | | | 1 191 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 094.00 | | | 418 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 035.00 | | | 1 940 035.00 |
DP Provisions pour risques | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648.00 | | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 474.00 | | | 948 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 178.00 | | | 98 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 251.00 | | | 2 625 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 308.00 | | | 1 249 308.00 |
EA Autres dettes | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 084.00 | | | 191 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 400.00 | | | 5 214 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 135.00 | | | 7 175 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 252.00 | | | 4 215 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 740 941.00 | | 10 740 941.00 | 10 740 941.00 |
FG Production vendue services | 5 888 976.00 | | 5 888 976.00 | 5 888 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629 917.00 | | 16 629 917.00 | 16 629 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 684 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 519 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 225 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 818.00 | | | -49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 686 844.00 | | | 16 686 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 268 750.00 | | | 16 268 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 094.00 | | | 418 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 595.00 | | 80 539.00 | 2 193 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 385.00 | 674 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 631.00 | 1 858 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 780 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 500.00 | | 11 100.00 | 392 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 391.00 | | 69 408.00 | 721 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 703.00 | | 31.00 | 1 079 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 852.00 | 161 962.00 | 90 064.00 | 610 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 101.00 | 20 353.00 | 10 176.00 | 71 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 751.00 | 141 609.00 | 79 887.00 | 539 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 700.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 673.00 | 28 461.00 | 29 299.00 | 40 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 673.00 | 28 461.00 | 29 299.00 | 40 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 673.00 | 34 161.00 | 29 299.00 | 55 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 251.00 | 2 625 251.00 | | 2 625 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 944.00 | 371 944.00 | | 371 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 029.00 | 320 029.00 | | 320 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 084.00 | 191 084.00 | | 191 084.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 338.00 | | | 4 595 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VB T. V. A. | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VC Groupe et associés | 438 859.00 | | | 438 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 122.00 | 285 821.00 | 663 301.00 | 949 122.00 |
VI Groupe et associés | 94 578.00 | 94 578.00 | | 94 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 536.00 | | | 341 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 071.00 | 5 522 947.00 | 122 124.00 | 5 645 071.00 |
VW T.V.A. | 450 694.00 | 450 694.00 | | 450 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 974.00 | 4 504 673.00 | 663 301.00 | 5 167 974.00 |