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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 251.00 | 101 268.00 | 3 984.00 | 105 251.00 |
AH Fonds commercial | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 967.00 | 398 463.00 | 372 504.00 | 770 967.00 |
AX Avances et acomptes | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 594.00 | 500 201.00 | 1 329 393.00 | 1 829 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562 739.00 | 39 698.00 | 6 523 041.00 | 6 562 739.00 |
BZ Autres créances | 5 129 863.00 | | 5 129 863.00 | 5 129 863.00 |
CF Disponibilités | 1 273 732.00 | | 1 273 732.00 | 1 273 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 163.00 | | 206 163.00 | 206 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 199 953.00 | 39 698.00 | 13 160 255.00 | 13 199 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 547.00 | 539 899.00 | 14 489 648.00 | 15 029 547.00 |
CU Autres participations | 340 300.00 | | 340 300.00 | 340 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 220 903.00 | 1 482 071.00 | | 1 220 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 025.00 | -261 168.00 | | -873 025.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 5 677 987.00 | 1 550 903.00 | | 5 677 987.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 66 431.00 | | 5 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 110.00 | | | 98 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 810.00 | 66 431.00 | | 103 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 320.00 | 454 388.00 | | 200 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 5 644.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 680.00 | 87 566.00 | | 99 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 667.00 | 3 589 643.00 | | 6 400 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 323.00 | 1 321 131.00 | | 1 667 323.00 |
EA Autres dettes | 28 854.00 | 11 441.00 | | 28 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 196.00 | 163 502.00 | | 310 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 707 851.00 | 5 633 315.00 | | 8 707 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 489 648.00 | 7 250 648.00 | | 14 489 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 083 452.00 | 804 065.00 | 17 887 517.00 | 17 083 452.00 |
FG Production vendue services | 3 558 837.00 | 1 630 282.00 | 5 189 119.00 | 3 558 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 642 290.00 | 2 434 347.00 | 23 076 637.00 | 20 642 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 155 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 377 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 520 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 303 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -925 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 890.00 | 270 000.00 | | 65 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 620.00 | 270 000.00 | | 126 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 409.00 | 16 517.00 | | 58 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 510.00 | 672 495.00 | | 88 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 027.00 | 689 012.00 | | 147 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 407.00 | -419 012.00 | | -20 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 881.00 | -55 689.00 | | -74 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505 746.00 | 17 636 234.00 | | 23 505 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 378 771.00 | 17 897 402.00 | | 24 378 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 025.00 | -261 168.00 | | -873 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 581.00 | | 1 024 307.00 | 1 190 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 262.00 | 473 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 294.00 | 1 829 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 184.00 | 420 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 847.00 | 934 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 769.00 | | 3 373.00 | 462 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 345.00 | | 610 443.00 | 661 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 467.00 | | 410 491.00 | 66 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 057.00 | 87 675.00 | 293 531.00 | 706 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 495.00 | 16 956.00 | 45 184.00 | 129 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 562.00 | 70 719.00 | 248 347.00 | 576 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 98 110.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 431.00 | 98 110.00 | 60 731.00 | 66 431.00 |
6T Sur comptes clients | 16 468.00 | 28 538.00 | 5 307.00 | 16 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 468.00 | 28 538.00 | 5 307.00 | 16 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 898.00 | 126 756.00 | 66 038.00 | 82 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 648.00 | 5 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 60 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400 667.00 | 6 400 667.00 | | 6 400 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 927.00 | 528 927.00 | | 528 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 178.00 | 539 178.00 | | 539 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 196.00 | 310 196.00 | | 310 196.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 1 200.00 | 2 600.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 596.00 | 22 107.00 | 107 489.00 | 129 596.00 |
UX Autres créances clients | 6 515 101.00 | 6 515 101.00 | | 6 515 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 638.00 | 1.00 | 47 637.00 | 47 638.00 |
VB T. V. A. | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 316 164.00 | 4 316 164.00 | | 4 316 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 320.00 | 150 320.00 | 50 000.00 | 200 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 510.00 | | | 330 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 753.00 | 724 753.00 | | 724 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032 161.00 | 11 874 435.00 | 157 726.00 | 12 032 161.00 |
VW T.V.A. | 490 533.00 | 490 533.00 | | 490 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 608 171.00 | 8 558 171.00 | 50 000.00 | 8 608 171.00 |