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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 063.00 | 129 495.00 | 17 567.00 | 147 063.00 |
AH Fonds commercial | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
AP Constructions | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 425.00 | 515 642.00 | 84 783.00 | 600 425.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 581.00 | 706 057.00 | 484 523.00 | 1 190 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143 590.00 | 16 468.00 | 5 127 122.00 | 5 143 590.00 |
BZ Autres créances | 589 957.00 | | 589 957.00 | 589 957.00 |
CF Disponibilités | 920 645.00 | | 920 645.00 | 920 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 530.00 | | 125 530.00 | 125 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 592.00 | 16 468.00 | 6 766 124.00 | 6 782 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 173.00 | 722 525.00 | 7 250 648.00 | 7 973 173.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 071.00 | 1 490 035.00 | | 1 482 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 168.00 | -7 943.00 | | -261 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 903.00 | 1 812 092.00 | | 1 550 903.00 |
DP Provisions pour risques | 66 431.00 | 69 431.00 | | 66 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 431.00 | 69 431.00 | | 66 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 388.00 | 912 542.00 | | 454 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 644.00 | 319 081.00 | | 5 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 566.00 | 52 268.00 | | 87 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 643.00 | 2 578 535.00 | | 3 589 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 131.00 | 1 271 535.00 | | 1 321 131.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | 39 615.00 | | 11 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 502.00 | 141 951.00 | | 163 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 633 315.00 | 5 315 526.00 | | 5 633 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 648.00 | 7 197 048.00 | | 7 250 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 505 430.00 | | 11 505 430.00 | 11 505 430.00 |
FG Production vendue services | 5 483 096.00 | | 5 483 096.00 | 5 483 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988 527.00 | | 16 988 527.00 | 16 988 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 034 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 420 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 257 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 250.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 250.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 517.00 | 3 200.00 | | 16 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 495.00 | 2 146.00 | | 672 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 012.00 | 5 346.00 | | 689 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 012.00 | -5 096.00 | | -419 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 689.00 | -328 299.00 | | -55 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 636 234.00 | 14 859 449.00 | | 17 636 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 402.00 | 14 867 392.00 | | 17 897 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 168.00 | -7 943.00 | | -261 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 635.00 | | 72 775.00 | 1 904 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631 139.00 | 66 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 828.00 | 1 190 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 689.00 | 661 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 539.00 | | 1 230.00 | 461 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 668.00 | | 48 366.00 | 768 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 428.00 | | 23 178.00 | 674 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 778.00 | 72 473.00 | 83 193.00 | 716 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 752.00 | 20 744.00 | | 108 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 027.00 | 51 729.00 | 83 193.00 | 608 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 431.00 | | 3 000.00 | 69 431.00 |
6T Sur comptes clients | 24 914.00 | 8 181.00 | 16 627.00 | 24 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 914.00 | 8 181.00 | 346 627.00 | 354 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 344.00 | 8 181.00 | 349 627.00 | 424 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 643.00 | 3 589 643.00 | | 3 589 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 953.00 | 340 953.00 | | 340 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 608.00 | 417 608.00 | | 417 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 502.00 | 163 502.00 | | 163 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 467.00 | | 66 467.00 | 66 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 123 829.00 | 5 123 829.00 | | 5 123 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
VB T. V. A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VC Groupe et associés | 184 086.00 | 184 086.00 | | 184 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 388.00 | 185 806.00 | 268 582.00 | 454 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 098.00 | 404 098.00 | | 404 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 530.00 | 125 530.00 | | 125 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 945 386.00 | 5 859 158.00 | 86 228.00 | 5 945 386.00 |
VW T.V.A. | 399 374.00 | 399 374.00 | | 399 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 565 591.00 | 5 297 009.00 | 268 582.00 | 5 565 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |