| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 190.00 | 136 862.00 | 15 329.00 | 152 190.00 |
AH Fonds commercial | 315 706.00 | | 315 706.00 | 315 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 415.00 | 3 534.00 | 351 881.00 | 355 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 432.00 | 558 336.00 | 430 096.00 | 988 432.00 |
AX Avances et acomptes | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 276.00 | 699 202.00 | 1 234 074.00 | 1 933 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 373 279.00 | 22 531.00 | 8 350 748.00 | 8 373 279.00 |
BZ Autres créances | 2 883 667.00 | | 2 883 667.00 | 2 883 667.00 |
CF Disponibilités | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 535 045.00 | 22 531.00 | 11 512 514.00 | 11 535 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 321.00 | 721 733.00 | 12 746 588.00 | 13 468 321.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 878.00 | 1 220 902.00 | | 347 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 548 283.00 | -873 024.00 | | -1 548 283.00 |
DK Provisions réglementées | | 109.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 129 595.00 | 5 677 987.00 | | 4 129 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 242 546.00 | 98 110.00 | | 242 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 546.00 | 103 810.00 | | 242 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 82.00 | | | 82.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 231.00 | 200 320.00 | | 68 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 889.00 | 99 679.00 | | 14 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 675.00 | 6 400 666.00 | | 5 205 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195 235.00 | 1 667 323.00 | | 2 195 235.00 |
EA Autres dettes | 33 109.00 | 28 853.00 | | 33 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 416.00 | 310 196.00 | | 856 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 374 447.00 | 8 707 847.00 | | 8 374 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 746 588.00 | 14 489 644.00 | | 12 746 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 711 497.00 | 1 005 114.00 | 19 716 612.00 | 18 711 497.00 |
FG Production vendue services | 6 507 974.00 | 139 316.00 | 6 647 291.00 | 6 507 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 219 472.00 | 1 144 430.00 | 26 363 902.00 | 25 219 472.00 |
FN Production immobilisée | | | -17 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 775 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 382 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 643 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 326 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 546.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 561 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 735 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 65 889.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | 60 730.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 126 619.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 58 408.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 88 510.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | 147 027.00 | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -20 408.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 441.00 | -74 881.00 | | -188 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827 135.00 | 23 505 743.00 | | 26 827 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 375 418.00 | 24 378 767.00 | | 28 375 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 548 283.00 | -873 024.00 | | -1 548 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 594.00 | | 691 825.00 | 1 829 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 894.00 | 116 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 759.00 | 432 384.00 | 1 933 276.00 | 155 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 815.00 | 823 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 759.00 | 40 675.00 | 993 897.00 | 155 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 957.00 | | 429 169.00 | 420 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 941.00 | | 255 390.00 | 934 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 696.00 | | 7 266.00 | 473 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 201.00 | 240 703.00 | 41 701.00 | 500 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 268.00 | 47 994.00 | 8 865.00 | 101 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 933.00 | 192 709.00 | 32 836.00 | 398 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 98 110.00 | 242 546.00 | 98 110.00 | 98 110.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 810.00 | 242 546.00 | 103 810.00 | 103 810.00 |
6T Sur comptes clients | 39 698.00 | 7 005.00 | 24 173.00 | 39 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 698.00 | 7 005.00 | 24 173.00 | 39 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 617.00 | 249 551.00 | 128 091.00 | 143 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 243.00 | 27 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 675.00 | 5 205 675.00 | | 5 205 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 452.00 | 663 452.00 | | 663 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 742.00 | 636 742.00 | | 636 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 416.00 | 856 416.00 | | 856 416.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 278.00 | 250.00 | 113 028.00 | 113 278.00 |
UX Autres créances clients | 8 346 242.00 | 8 346 242.00 | | 8 346 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 037.00 | 3 069.00 | 23 968.00 | 27 037.00 |
VB T. V. A. | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 805.00 | 57 406.00 | 9 399.00 | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 307.00 | | | 57 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VP Divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 241.00 | 108 241.00 | | 108 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 507.00 | 690 507.00 | | 690 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 640.00 | 187 640.00 | | 187 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 560 464.00 | 11 422 068.00 | 138 396.00 | 11 560 464.00 |
VW T.V.A. | 786 800.00 | 786 800.00 | | 786 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 359 558.00 | 8 350 159.00 | 9 399.00 | 8 359 558.00 |