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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 223.00 | 101 968.00 | 16 254.00 | 118 223.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 853 062.00 | 12 268 886.00 | 5 584 175.00 | 17 853 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438 153.00 | | 1 438 153.00 | 1 438 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 603 725.00 | 12 370 855.00 | 9 232 870.00 | 21 603 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BT Marchandises | 6 366 062.00 | 56 304.00 | 6 309 758.00 | 6 366 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 920.00 | | 618 920.00 | 618 920.00 |
BZ Autres créances | 3 695 757.00 | | 3 695 757.00 | 3 695 757.00 |
CF Disponibilités | 1 970 419.00 | | 1 970 419.00 | 1 970 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 251.00 | | 294 251.00 | 294 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 641.00 | 56 304.00 | 12 935 337.00 | 12 991 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 595 367.00 | 12 427 159.00 | 22 168 207.00 | 34 595 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 878 493.00 | 1 268 754.00 | | 878 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 512.00 | 2 809 739.00 | | 2 614 512.00 |
DL TOTAL (I) | 5 525 198.00 | 6 110 686.00 | | 5 525 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 511.00 | 3 274 247.00 | | 3 576 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 284.00 | 1 432 662.00 | | 1 432 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 734 143.00 | 6 324 803.00 | | 6 734 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946 663.00 | 4 045 112.00 | | 3 946 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 518.00 | 3 606.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 643 008.00 | 16 151 554.00 | | 16 643 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 168 207.00 | 22 422 411.00 | | 22 168 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 257 417.00 | 11 794 387.00 | | 12 257 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 091.00 | 38 180.00 | | 66 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 918 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 703 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 682 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 173 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 902 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | 14 621.00 | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | 2 000.00 | | 34 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 653.00 | 43 506.00 | | 38 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 292.00 | 2 000.00 | | 22 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193.00 | 4 355.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 575.00 | 6 355.00 | | 22 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 077.00 | 37 150.00 | | 16 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 705 630.00 | 767 971.00 | | 705 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 124.00 | 1 259 261.00 | | 1 106 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 231 633.00 | 83 865 619.00 | | 83 231 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 617 120.00 | 81 055 879.00 | | 80 617 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 512.00 | 2 809 739.00 | | 2 614 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609 575.00 | 932 923.00 | 171 643.00 | 11 609 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 509 225.00 | 929 564.00 | 169 902.00 | 11 509 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 294.00 | 56 304.00 | 231 294.00 | 231 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 294.00 | 56 304.00 | 231 294.00 | 231 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 304.00 | 231 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432 284.00 | 282 657.00 | 1 149 627.00 | 1 432 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 371.00 | | | 879 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 673.00 | | | 604 673.00 |
VP Divers | 770 016.00 | | | 770 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 252.00 | | | 294 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 940.00 | 4 538 313.00 | 354 627.00 | 4 892 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 643 008.00 | 12 257 418.00 | 31 417 842.00 | 16 643 008.00 |