| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 947.00 | 104 290.00 | 16 657.00 | 120 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 |
AN Terrains | 1 365 462.00 | 116 420.00 | 1 249 041.00 | 1 365 462.00 |
AP Constructions | 9 514 363.00 | 7 315 163.00 | 2 199 200.00 | 9 514 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 546 672.00 | 4 573 071.00 | 973 600.00 | 5 546 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 077.00 | 1 128 298.00 | 602 779.00 | 1 731 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 230.00 | | 1 351 230.00 | 1 351 230.00 |
BF Prêts | 266 478.00 | | 266 478.00 | 266 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 090 519.00 | 13 237 244.00 | 8 853 274.00 | 22 090 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BT Marchandises | 6 340 027.00 | 50 118.00 | 6 289 909.00 | 6 340 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 202.00 | | 488 202.00 | 488 202.00 |
BZ Autres créances | 3 579 154.00 | | 3 579 154.00 | 3 579 154.00 |
CF Disponibilités | 1 973 024.00 | | 1 973 024.00 | 1 973 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 834.00 | | 377 834.00 | 377 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 805 695.00 | 50 118.00 | 12 755 577.00 | 12 805 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 896 214.00 | 13 287 362.00 | 21 608 851.00 | 34 896 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 793 006.00 | 878 493.00 | | 793 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 814.00 | 2 614 512.00 | | 2 780 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 013.00 | 5 525 198.00 | | 5 606 013.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104 507.00 | 3 576 511.00 | | 3 104 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 679.00 | 1 432 284.00 | | 1 397 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 672.00 | 6 734 143.00 | | 6 490 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731 824.00 | 3 946 663.00 | | 3 731 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 406.00 | 348 078.00 | | 372 406.00 |
EA Autres dettes | 680 584.00 | 594 808.00 | | 680 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 10 518.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 777 838.00 | 16 643 008.00 | | 15 777 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 608 851.00 | 22 168 207.00 | | 21 608 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 861 624.00 | 12 257 417.00 | | 11 861 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 954.00 | 66 091.00 | | 65 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 057 179.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 843.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 071 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 176 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 558 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 055 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 023 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 026 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 532 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 554.00 | 3 853.00 | | 111 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 171.00 | 34 800.00 | | 263 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 725.00 | 38 653.00 | | 374 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 922.00 | 22 292.00 | | 89 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 190.00 | 193.00 | | 200 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 113.00 | 22 575.00 | | 290 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 612.00 | 16 077.00 | | 84 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 711 677.00 | 705 630.00 | | 711 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 095.00 | 1 106 124.00 | | 1 040 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 950 837.00 | 83 231 633.00 | | 83 950 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 170 022.00 | 80 617 120.00 | | 81 170 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 814.00 | 2 614 512.00 | | 2 780 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 370 856.00 | 955 012.00 | 88 623.00 | 12 370 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 268 887.00 | 952 691.00 | 88 623.00 | 12 268 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 304.00 | 50 118.00 | 56 304.00 | 56 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 304.00 | 50 118.00 | 56 304.00 | 56 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 304.00 | 275 118.00 | 56 304.00 | 56 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 118.00 | 56 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 680.00 | 291 742.00 | 1 034 053.00 | 1 397 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 024.00 | | | 723 024.00 |
VP Divers | 692 425.00 | | | 692 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 834.00 | | | 377 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 538.00 | 4 386 370.00 | 331 168.00 | 4 717 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 777 838.00 | 11 861 624.00 | 2 832 427.00 | 15 777 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |