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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 078.00 | 98 134.00 | 22 944.00 | 121 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 |
AN Terrains | 1 365 462.00 | 126 249.00 | 1 239 213.00 | 1 365 462.00 |
AP Constructions | 9 546 342.00 | 7 808 447.00 | 1 737 895.00 | 9 546 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697 083.00 | 4 802 981.00 | 894 101.00 | 5 697 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 802.00 | 1 168 298.00 | 599 503.00 | 1 767 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 359 739.00 | | 1 359 739.00 | 1 359 739.00 |
BF Prêts | 256 854.00 | | 256 854.00 | 256 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308 650.00 | 14 004 112.00 | 8 304 537.00 | 22 308 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BT Marchandises | 6 830 271.00 | 59 203.00 | 6 771 068.00 | 6 830 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 265.00 | | 480 265.00 | 480 265.00 |
BZ Autres créances | 4 055 598.00 | | 4 055 598.00 | 4 055 598.00 |
CF Disponibilités | 1 266 350.00 | | 1 266 350.00 | 1 266 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 012.00 | | 285 012.00 | 285 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 963 598.00 | 59 203.00 | 12 904 395.00 | 12 963 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 272 248.00 | 14 063 315.00 | 21 208 932.00 | 35 272 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 673 821.00 | 793 006.00 | | 673 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 864.00 | 2 780 814.00 | | 2 620 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 877.00 | 5 606 013.00 | | 5 326 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 000.00 | 225 000.00 | | 315 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 000.00 | 225 000.00 | | 315 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 516.00 | 3 104 507.00 | | 2 746 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 306.00 | 1 397 679.00 | | 1 391 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081 228.00 | 6 490 672.00 | | 7 081 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 375.00 | 3 731 824.00 | | 3 439 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883 449.00 | 946 482.00 | | 883 449.00 |
EA Autres dettes | 25 010.00 | 106 508.00 | | 25 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567 054.00 | 15 777 838.00 | | 15 567 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 932.00 | 21 608 851.00 | | 21 208 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 076 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 234 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 346 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 670 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 329 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 144 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 139 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 453 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 263 171.00 | | 77 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | 374 725.00 | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 967.00 | 89 922.00 | | 80 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | 200 190.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 824.00 | 290 113.00 | | 81 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | 84 612.00 | | -4 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 511.00 | 711 677.00 | | 712 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115 492.00 | 1 040 095.00 | | 1 115 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 765 457.00 | 83 950 837.00 | | 85 765 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 144 593.00 | 81 170 022.00 | | 83 144 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 864.00 | 2 780 814.00 | | 2 620 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 237 245.00 | 932 380.00 | 165 512.00 | 13 237 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 290.00 | 4 812.00 | 10 968.00 | 104 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 132 955.00 | 927 568.00 | 154 544.00 | 13 132 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | 90 000.00 | | 225 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 118.00 | 59 203.00 | 50 118.00 | 50 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 118.00 | 149 203.00 | 50 118.00 | 275 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 203.00 | 50 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 306.00 | 367 001.00 | 952 421.00 | 1 391 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 090.00 | 298 090.00 | | 298 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746 517.00 | 747 964.00 | 1 661 532.00 | 2 746 517.00 |
VP Divers | 511 624.00 | 511 624.00 | | 511 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 092 627.00 | 4 845 343.00 | 247 284.00 | 5 092 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567 055.00 | 12 098 877.00 | 2 613 953.00 | 15 567 055.00 |