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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 261.00 | 112 264.00 | 9 997.00 | 122 261.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 |
AN Terrains | 5 830 102.00 | 201 035.00 | 5 629 067.00 | 5 830 102.00 |
AP Constructions | 9 967 251.00 | 8 567 530.00 | 1 399 720.00 | 9 967 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 194 759.00 | 5 565 270.00 | 629 488.00 | 6 194 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 678.00 | 1 367 846.00 | 432 832.00 | 1 800 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 394 237.00 | | 1 394 237.00 | 1 394 237.00 |
BF Prêts | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 776 145.00 | 15 813 946.00 | 11 962 198.00 | 27 776 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BT Marchandises | 6 311 580.00 | 84 122.00 | 6 227 458.00 | 6 311 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 975.00 | | 675 975.00 | 675 975.00 |
BZ Autres créances | 3 996 643.00 | | 3 996 643.00 | 3 996 643.00 |
CF Disponibilités | 1 924 276.00 | | 1 924 276.00 | 1 924 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 279 673.00 | 84 122.00 | 13 195 551.00 | 13 279 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 055 819.00 | 15 898 068.00 | 25 157 750.00 | 41 055 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | | 1 262 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 130 971.00 | 1 096 996.00 | | 2 130 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 292.00 | 2 833 975.00 | | 2 698 292.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 456.00 | 5 963 163.00 | | 6 861 456.00 |
DP Provisions pour risques | 379 000.00 | 380 000.00 | | 379 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 379 000.00 | 380 000.00 | | 379 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 910 104.00 | 6 171 980.00 | | 4 910 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 506.00 | 1 306 989.00 | | 1 323 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335 704.00 | 6 325 412.00 | | 7 335 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971 025.00 | 4 221 550.00 | | 3 971 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 427.00 | 241 858.00 | | 32 427.00 |
EA Autres dettes | 332 327.00 | 286 470.00 | | 332 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 198.00 | 12 705.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 917 294.00 | 18 566 966.00 | | 17 917 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 157 750.00 | 24 910 130.00 | | 25 157 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 919 871.00 | 12 297 240.00 | | 12 919 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 967.00 | 80 196.00 | | 176 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 140 075.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 978.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 646 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 885 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 368 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 369 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 898 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 312 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 006 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 885.00 | 5 500.00 | | 36 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 885.00 | 5 439.00 | | 36 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 742 473.00 | 824 742.00 | | 742 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 350.00 | 1 073 996.00 | | 871 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 445 116.00 | 81 508 891.00 | | 88 445 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 746 823.00 | 78 674 916.00 | | 85 746 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 292.00 | 2 833 975.00 | | 2 698 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 463 486.00 | | 336 630.00 | 27 463 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 332.00 | 1 666 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 971.00 | 27 776 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 639.00 | 23 792 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316 069.00 | | 479.00 | 2 316 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 495 274.00 | | 310 156.00 | 23 495 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 143.00 | | 25 995.00 | 1 652 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 167 056.00 | 659 529.00 | 12 639.00 | 15 167 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 221.00 | 3 044.00 | | 109 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057 835.00 | 656 486.00 | 12 639.00 | 15 057 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | 154 000.00 | 155 000.00 | 380 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 415.00 | 84 122.00 | 102 415.00 | 102 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 415.00 | 84 122.00 | 102 415.00 | 102 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 415.00 | 238 122.00 | 257 415.00 | 482 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 122.00 | 257 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323 506.00 | 301 887.00 | 955 105.00 | 1 323 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 671 486.00 | 11 185 527.00 | | 11 671 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 569.00 | 1 221.00 | 271 348.00 | 272 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003 520.00 | 5 003 520.00 | | 5 003 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 089.00 | 5 004 741.00 | 271 348.00 | 5 276 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 917 295.00 | 12 919 871.00 | 4 444 950.00 | 17 917 295.00 |