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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 748.00 | | 220 748.00 | 220 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 284.00 | 115 061.00 | | 113 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | 18 224.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 132 497.00 | 141 669.00 | | 132 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 5 763.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 17 044.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 54 178.00 | | 35 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 377.00 | 44 991.00 | | 43 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 251.00 | 124 232.00 | | 88 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 748.00 | 265 901.00 | | 220 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 251.00 | 121 939.00 | | 88 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 559.00 | | 525.00 | 123 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 117 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 67 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | | 525.00 | 73 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 470.00 | 2 284.00 | 1 435.00 | 64 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 470.00 | 2 284.00 | 1 435.00 | 64 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
UX Autres créances clients | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 241.00 | 97 453.00 | 47 788.00 | 145 241.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |