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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 059.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 278 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 678.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 995.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 640.00 | 74 150.00 | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 221.00 | 14 990.00 | | 72 221.00 |
DL TOTAL (I) | 143 246.00 | 97 525.00 | | 143 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 330.00 | 148 572.00 | | 145 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 891.00 | 10 302.00 | | 6 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 874.00 | 115 634.00 | | 102 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 873.00 | 54 551.00 | | 33 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | 19 469.00 | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 432.00 | 350 509.00 | | 297 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 678.00 | 448 033.00 | | 440 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 001.00 | | 33 170.00 | 250 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 861.00 | 274 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 861.00 | 261 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 030.00 | | 33 155.00 | 237 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | 15.00 | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 202.00 | 39 991.00 | 4 613.00 | 77 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 202.00 | 39 991.00 | 4 613.00 | 77 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |
VB T. V. A. | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 211.00 | 49 472.00 | 95 739.00 | 145 211.00 |
VI Groupe et associés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 719.00 | 174 728.00 | 10 991.00 | 185 719.00 |
VW T.V.A. | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 432.00 | 201 693.00 | 95 739.00 | 297 432.00 |